| 資金是企業(yè)得以生存和發(fā)展的“血液”。公司要發(fā)展，離不開硬件和軟件的更新升級，這也意味著更多的資金投入。如何在確保安全的前提下不斷提高資金管理效益，成為對企業(yè)的考驗。
南方電網公司自2010年開始推行資金集中管理，取得了顯著成效，并于去年成立了資金全過程管理委員會。一年來，資金全過程管理委員會以集團整體效益最大化為核心，以銀行賬戶標準化、資金流程信息化、資金備付模型化、資金運作科學化為著力點，著力構建“大集中、低備付、高周轉”的資金集約化管控模式。2014年，圍繞“抓落實”的主基調，該委員會將從三方面縱深推進資金全過程管理。
目標：實現集團整體效益最大化
自2010年推行資金集中管理以來，公司已初步實現了資金一體化管理和集約化運作。但與其他先進企業(yè)相比，公司在資金精益化管理、業(yè)務協同管理及產融結合水平方面都還有提升的空間。因此，公司提出開展資金全過程管理，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供有力的資金支持。
所謂資金全過程管理，是針對企業(yè)資金運動的完整循環(huán)，從靜態(tài)的資金存量，到經營流入、資金籌措、使用分配、投放運作的動態(tài)資金流量，實施“預測規(guī)劃—收支運營—監(jiān)督控制—分析評價”的閉環(huán)管控，從“保障支付、創(chuàng)造效益、管控風險”三個維度，打造“大集中、低備付、高周轉”的資金管理模式。
總體而言，公司資金全過程管理將努力實現三大目標。一是統(tǒng)籌調度，保障資金支付。通過調劑內部余缺、運用外部金融產品，保障生產建設的資金需求；二是協同業(yè)務，管好資金風險。不僅要防范資金被挪用侵占的風險，還要防范超前付款等資金外流的隱性風險；三是創(chuàng)造價值，提升資金效益。既要爭取收支匹配，通過現金流管理促進效益提升，也要探索推進公司產融結合，為公司尋找新的利潤增長點。
這三點目標體現在資金運動上，就是做到資金安全性、流動性與效益性的最優(yōu)平衡，體現在公司管理上，就是實現集團整體效益最大化，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供支撐。
行動：全年實現資金管理效益20.5億
2013年是資金全過程管理的啟動元年，作為貫穿企業(yè)生產運營始終的關鍵業(yè)務，做好頂層設計至為關鍵。
資金全過程管理委員會先后赴中石油、中國移動、中國平安等大型集團公司調研學習，對標并借鑒先進的管理經驗。同時，針對資金業(yè)務26個流程，全面開展業(yè)務分析及橫向協同梳理。783個流程節(jié)點中，45個外部關聯全部與業(yè)務部門確認一致。
資金全過程管理不僅著眼財務內部的自我提升，更強調公司資金管理與生產經營業(yè)務的融合以及對上下游產業(yè)鏈的滲透。
2013年，資金全過程管理各項重點工作全部按計劃完成，全年實現資金管理效益20.5億元。其中，保障資金支付方面，開展現金流滾動測算，細化月度現金流量安排，密切協同電費、物資、工程款支付進度，成功應對6月份以來的“錢荒”。
創(chuàng)造資金效益方面，2013年發(fā)行直接融資600億元，年末短期融資占比提高到12%。開展香港跨境人民幣融資10億元，引入年金7億元支援電網建設，制定票據集中管理方案。
管控資金風險方面，將施工企業(yè)納入歸集體系，探索虛擬賬戶管理，年末資金集中率達97%。網、省、市、縣四級440家單位全面推廣資金調度與監(jiān)控系統(tǒng)，初步實現資金業(yè)務標準化運營與實時監(jiān)控預警。
計劃：縱深推進資金全過程管理
2014年，公司將充分發(fā)揮資金全過程管理委員會的作用，抓落實，出實效，縱深推進資金全過程管理。重點做好三方面工作。
一是統(tǒng)籌調度，確?，F金流穩(wěn)定。包括深入分析國家金融市場化趨勢對公司的影響，加強政策研究，制定應對策略；針對市場偏緊的資金面，加強流動性管理，合理匹配長短期資金，并盡可能降低市場利率上漲對公司融資成本的負面影響。
二是加大運作，提高資金管理效益。充分盤活內部資金，加大直接融資力度，靈活運用年金資金、保險資金、融資租賃、理財融資等推進融資創(chuàng)新，全年財務費用控制在149億元以下；落實香港EPA、越南永興、老撾南塔河等海外項目融資；協同業(yè)務強化資金計劃管控，完善資金支付規(guī)則，實施票據集中管理，合理開展票據結算，加強資金運作。
三是夯實基礎，防范資金安全風險。擴大資金歸集范圍，進一步減少分子公司的資金沉淀，推進電費收入集中核對；加強對資金收支余額、支付合規(guī)性的在線監(jiān)控，強化資金風險動態(tài)預警；延伸業(yè)務完善資金安全管理體系，加強特殊資金與境外資金監(jiān)管。 |
